الخزينة والبنوك · Treasury and Banking

التكلفة السنوية الكلية للاحتفاظ بالمخزون كنسبة من متوسط قيمته: تمويل، تخزين، تأمين، تقادم وهدر، ومناولة.

نسبة الأرصدة البنكية التي تُقرأ آليًّا وتُطابَق يوميًّا، إلى إجمالي الأرصدة عبر كل الحسابات والعملات.

نسبة الأرصدة النقدية القائمة فوق احتياج التشغيل المعلن لأكثر من ثلاثين يومًا، إلى إجمالي النقد.

إجمالي ما تدفعه الشركة للبنوك من رسوم وعمولات وفروق تحويل، منفصلًا عن الفوائد على الاقتراض.

نسبة الالتزامات والمستحقّات بعملات أجنبية غير المغطّاة، إلى إجمالي الالتزامات والمستحقّات.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب منسوبةً إلى مصروف الفوائد في الفترة نفسها.